金銀分析2015年11月06日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年11月06日

英皇金融NM23.com: 市場焦點集中晚間非農就業數據 金價連續 7 個交易日下跌作收

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昨日回顾

金價連續7 個交易日下跌創1 個月以來新低價位，聯準會12 月恐升息持續打壓金價表現。聯準會主席葉倫本週三向國會發表證詞，表示只要未來經濟數據表現許可，12 月份升息的可能性確實存在，同時聯準會杜德利也支持葉倫的說法。消息一出投資人預期12 月份升息機會大增，芝加哥商品交易所CME FedWatch 資料顯示投資人預期12 月份升息機會高達60%，金價隨之延續先前跌勢下跌，現貨金盤中來到每盎司1104.23 美元。對此荷蘭銀行分析師表示，金價的走勢與市場對於聯準會貨幣政策預期關係相當密切。預期在實體黃金需求帶動下，金價應該可以守在個支撐價位上，不過現在看起來還有下跌空間。如果金價跌破每盎司1105 美元，下跌速度可能再加快。金價受到聯準會官員評論影響表現不佳，市場焦點集中在本週五的非農就業數據上。如果就業數據表現優於市場預期，黃金可能面臨更大的賣壓。

美股盤後

美國股市終場微幅下跌，投資人持續觀望等候週五非農就業數據。最新公佈的經濟數據顯示，上週美國初次請領失業津貼人數來到27.6萬人次，多於市場預期。美國2015 年第3 季生產力成長則來到年化1.6%水準，同期勞工成本則增加1.4%。Challenger, Gray & Christmas 所做報告則顯示，10 月份資遣人數來到50,504 人次，較9 月份減少14%，亦較去年同期減少1.3%。道瓊工業指數盤中受藍籌股迪士尼(DIS-US)、IBM (IBM-US) 拖累一度下跌超過70 點，不過終場跌勢逆轉僅微跌0.02%作收。能源類股(XLE-US) 則開低走低，尾盤跌幅收斂但仍下跌近1%，拖累標普500 指數表現。生物科技類股(IBB-US) 則連續2 個交易日下跌，終場跌幅收斂但仍下跌超過1.6%。

基本分析

美國聯儲局三巨頭周三異口同聲為下月加機造勢，當中主席耶倫表明十二月「真的有機會」加息，惟同時指尚未有決定，市場相信屆時加息與否，周五出爐的十月份就業數據至關重要。最新利率期貨顯示，美國十二月加息機會率進一步增至56%。耶倫於眾議院金融事務委員會聽證會上還形容，美國經濟「頗為強勁」及以「堅實速度」增長，重申盡快加息有助當局慢速收緊貨幣政策。之後紐約聯儲銀行行長達德利在演說中附和耶倫下月或加息的說法，但補充說要先看數據表現。至於聯儲局副主席費希爾認為，撇除油價與強美元的暫時性因素，現時通脹距離當局的目標其實不太遠。

油價動向

原油週四創逾一週收盤低點，美國原油庫存增加及美元走強，使得油價跌破每桶46美元。美國庫存數據公布後，天然氣則上漲。原油下跌1.12美元，或2.4%，收於每桶45.20美元，創10月27日以來收盤低點。布倫特原油下跌60美元，或1.2%，至每桶47.98美元。聯準會(Fed)主席葉倫週三的談話，震撼了市場，導致美元大幅上漲。葉倫清楚表示升息將視數據而定，但該談話對油價並無助益。能源資訊局(EIA)庫存報告令人失望，油價因而走低。其他Fed官員強調，若勞工市場仍然強勁，12月升息將屬適當。週五的就業報告可能影響央行的決議。亞特蘭大Fed總裁Lockhart週四說，升息的情況越來越成立了。美元指數週四守住近來漲幅。美元走強往往對以美元計價商品，如原油，構成壓力。周三，紐約原油下跌3.3%，創逾三周最大單日跌幅。EIA公布10月30日結束當週，原油庫存增加280萬桶，連續第六週增加，帶來利空。但該數據亦顯示，煉油廠產能使用率高於預期，意味消耗更多原油庫存。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至11月06日的黃金持倉量至671.77 噸，減持8.34噸，本月止淨減持20.49噸。美國至10月31日當周初請失業金人數為27.6萬人，差於市場預期的26.2萬人；美國至10月31日當周初請失業金人數四周均值為26.27萬人，差於預期的25.92萬人。金價短線暫將維持1098元-1118元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。